Informe Mensal FIDC — ICVM 489¶
Envio (→ CVM) do padrão Informe Mensal FIDC da ICVM 489, vigente até a data-base 2019-11-01
(PadraoXMLMensalFIDC489.asp).
O layout vigente (ICVM 576) está em Informe Mensal FIDC — ICVM 576.
Veja também: Uso para instalação e o conceito geral.
Descrição¶
Monte um InfMensalFidc489Document (cab_inform + lista_inform) e serialize com
InfMensalFidc489().export(...). O arquivo contém um informe: um fundo e uma competência
(DOC_ARQ, namespace urn:fidc, windows-1252). Os blocos idênticos aos da ICVM 576 são
reaproveitados do schema dela; só diferem CAB_INFORM, LISTA_INFORM (totais cruzados), APLIC_ATIVO e OUTRAS_INFORM.
Regras aplicadas (todas da página)¶
- Decimais: valores monetários, quantidades e percentuais com 2 casas; quantidade e valor
de cota (
QT_COTAS/VL_COTASdas séries,QT_COTASdos movimentos,VL_COTAdas amortizações) com até 8. O excedente é truncado (ROUND_DOWN). Vírgula decimal. - Cabeçalho: sem prazos de resgate (
PR_ENTRE_*/TP_DIAS_*não existem nesta versão). - Somatórios (itens 1 a 31): os itens 1, 2, 30 e 31 e os totais cruzados são verificados
aqui; os demais vêm dos blocos reaproveitados do layout ICVM 576. Cada total deve ser igual à soma prescrita; a provisão
(
VL_PROVIS_REDUC_RECUP) deve ser não negativa e menor ou igual aos créditos que cobre;VL_SOM_PRAZO_VENCeVL_SOM_INAD_VENCfecham com os créditos existentes; item 31 é a soma dasQT_COTISTAS_SUBORD. - Sacados: de 1 a 25, com CPF/CNPJ válido ou o marcador
99.999.999/9999-99/999.999.999-99. - Classe sênior obrigatória em todos os blocos; os
*_SUBORDsão opcionais. - Fundo aberto deve informar ao menos um campo de
LIQUIDEZ. - Tags desconhecidas levantam
ValidationError.
Não são verificados¶
- A vigência (até a data-base 2019-11-01): a página do padrão não traz data, então
DT_COMPTsó é validado comoMM/AAAA; escolher este layout em vez do ICVM 576 é decisão de quem envia. - Os limites mínimo/máximo "Validação para todos os subcampos" (itens de carteira): o trecho da página não traz os valores numéricos extraídos aqui.
- A ordem decrescente de cedentes e sacados, e o corte de 10% do patrimônio líquido dos cedentes.
- Que
PR_SOM_LISTA_DEV_SACADOSseja coerente com o patrimônio líquido. - O vínculo entre o tipo de fundo (FIDC, FIC-FIDC, FIDC-NP, ...) e os blocos preenchidos.