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CDA — V2

Envio (→ CVM) do padrão CDA V2 (Composição e Diversificação das Aplicações, versão 2.0, PadraoXMLCDANet.aspx).

Veja também: CDA (V4) · CDA (V3) · Referência da API

Descrição

Monte um CdaV2Document (CdaV2Header + até 50 CdaV2Inform, todos da mesma competência) e serialize com CdaV2().export(doc, output_path=None). Namespace urn:cda, COD_DOC=3, VERSAO=2.0, windows-1252. O export aceita o modelo ou um Mapping.

Diferenças medidas contra o V3 e o V4

A página V2 foi comparada com as páginas V3 e V4. Não é um delta: a estrutura é outra, então o V2 tem modelos próprios (CdaV2*) e só reaproveita as folhas, as escalas e o percurso de tags do writer V4.

  • Cinco blocos de ativos, nesta ordem: TIT_PUB, COTAS, SWAP, DEMAIS_CODIF, DEMAIS_N_CODIF. Não existem DEP_PRAZO_TIT_IF, TIT_AGRO_CRED_PRIV nem INV_EXT.
  • APLIC não tem EMPR_LIGADA. POS_FIM tem CUSTO_CORREC_POS_FIM entre QTDE_POS_FIM e MERC_POS_FIM.
  • QTDE_DIAS_CONFID é obrigatório (0 a 90) em todo APLIC.
  • COTAS tem COD_TP_APLIC e é identificado só por CNPJ_FDO.
  • No SWAP, NEGOC traz só TP_NEGOC.
  • A Tabela A tem 32 tipos de aplicação (V3/V4: 31, outros códigos), com coluna Custo; a coluna final lista os tipos de ativo relacionados.

Escalas

VL_PL 21 inteiros + 2 decimais; VL_VENDAS_NEGOC, VL_AQUIS_NEGOC, CUSTO_CORREC_POS_FIM e MERC_POS_FIM 15 + 2; QTDE_VENDAS_NEGOC, QTDE_AQUIS_NEGOC e QTDE_POS_FIM 15 + 6. Excesso de casas é truncado, nunca arredondado; passe str/Decimal, nunca float.

Não são verificados

  • A página não diz quais tipos de aplicação cada bloco aceita. Os modelos derivam isso do tipo de ativo do bloco (TIT_PUB = 8, COTAS = 22, SWAP = 26) e da última coluna da Tabela A; em DEMAIS_CODIF valem os tipos de ativo do comentário do modelo XML da página.
  • Em DEMAIS_N_CODIF vale qualquer tipo de ativo da Tabela B; a página não o restringe.
  • Que COD_SELIC, COD_ATIV e DT_INI_VIGEN existam nos cadastros do Selic e da consulta pública de ativos.
  • A Tabela D (códigos de swap) e a Tabela C (rentabilidades) não são conferidas: só o formato SWP + 3 caracteres.
  • O tamanho máximo de 1 MB do arquivo.
  • Que a data de competência seja a mesma em todos os informes (há uma só, no cabeçalho).
  • Chaves desconhecidas em um Mapping (por exemplo empr_ligada) são ignoradas, como nos demais writers; a tag nunca é emitida.